优配物料四季报点评：广发中证云计算与大数据ETF基金季度涨幅0.22%

本站消息，日前广发中证云计算与大数据ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.53亿元，季度净值涨幅为0.22%。

从业绩表现来看，广发中证云计算与大数据ETF基金过去一年净值涨幅为77.59%，在同类基金中排名236/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-27.19%，成立以来的最大回撤为-27.39%。

从基金规模来看，广发中证云计算与大数据ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.53亿元，较上一期规模2.51亿元变化了-9736.27万元，环比变化了-38.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.16%，无债券类资产，现金占净值比0.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.51%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为9.41%。

广发中证云计算与大数据ETF现任基金经理为吕鑫。其中在任基金经理吕鑫已从业2年又76天，2025年4月30日正式接手管理广发中证云计算与大数据ETF，任职期间累计回报为73.51%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证通信ETF（159507），季度净值涨幅为15.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。2025年四季度,权益市场整体震荡,与宏观经济边际走弱有关,但结构上有阶段性行情。产业层面,科技领域的突破带来资产重估的趋势仍然持续,预计会延续至2026年。国际环境层面,贸易战应对效果超预期,有利于权益市场估值的提升和稳定。2026年是“十五五规划”开局之年,一系列政策的推出和落地有望稳定并提升市场预期,对于2026年权益市场的表现可以适度乐观。2025年四季度,AI大模型训练与推理需求持续爆发,成为云计算增长的核心引擎。头部云厂商资本开支保持高位,国内科技企业如阿里巴巴、腾讯、百度持续加码AI基础设施投入,推动智能算力服务需求激增。AI原生应用(如AIAgent)的规模化落地,使云服务从“资源供给”向“能力输出”转型,MaaS(模型即服务)、AIPaaS等高阶服务模式加速成熟。AI大模型的训练和推理需求大幅提升了对算力的依赖,而云计算作为算力交付的主要载体,其市场空间被进一步打开。

以上内容为本站据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

fund